PuluhLabs

Template Excel kas harian: saldo berjalan dan ringkasan per kategori

Catat tiap uang masuk dan keluar dalam satu baris. Saldo setelah setiap transaksi dan total per kategori dihitung otomatis.

File Excel ini memuat buku kas untuk 500 baris transaksi. Anda mengisi saldo awal sekali, lalu tanggal, keterangan, kategori, dan jumlah uang masuk atau keluar. Saldo di setiap baris, total masuk dan keluar, serta rekap per kategori dihitung oleh rumus.

Unduh template (.xlsx)Lihat cara pakai

Kolom di dalam file

Sel kuning diisi sendiri. Sel abu-abu berisi rumus, jangan ditimpa.

SheetKolomJenisFungsi
KasTanggal, KeteranganIsi sendiriKapan dan untuk apa uang itu bergerak.
KasKategoriIsi sendiriDipilih dari daftar di sheet Kategori. Isian di luar daftar ditolak.
KasUang masuk, Uang keluarIsi sendiriIsi salah satu per baris.
KasSaldoRumusSaldo awal, ditambah semua uang masuk, dikurangi semua uang keluar sampai baris itu.
KasSel I1Isi sendiriSaldo awal, yaitu uang yang ada sebelum catatan pertama.
KasSel I2 sampai I4RumusTotal masuk, total keluar, dan saldo akhir.
KategoriDaftar kategoriIsi sendiriSampai 20 kategori. Ubah contoh yang ada sesuai usaha Anda.
Per kategoriTotal masuk, Total keluarRumusJumlah per kategori dari seluruh catatan di sheet Kas.

Cara memakainya

Isi data awal sekali, setelah itu tinggal mencatat.

  1. 1

    Isi saldo awal

    Di sheet Kas, isi sel I1 dengan uang yang ada sebelum catatan pertama. Saldo di semua baris dihitung dari angka ini.

  2. 2

    Sesuaikan daftar kategori

    Di sheet Kategori, ganti contoh yang ada dengan kategori usaha Anda. Daftar ini muncul sebagai pilihan di kolom Kategori.

  3. 3

    Catat tiap transaksi

    Satu transaksi satu baris: tanggal, keterangan, kategori, lalu isi Uang masuk atau Uang keluar. Pilih salah satu, jangan keduanya.

  4. 4

    Baca saldo dan rekap

    Saldo tiap baris ada di kolom F. Total dan saldo akhir ada di sel I2 sampai I4, dan sheet Per kategori menjumlahkan masuk dan keluar menurut kategori.

Yang tidak bisa dilakukan template ini

Lebih baik tahu batasnya sebelum data penting masuk ke file.

  • Ini buku kas, bukan pembukuan. Tidak ada pencatatan utang, piutang, penyusutan, atau persediaan.
  • Tidak ada lampiran bukti. Foto nota harus Anda simpan di tempat lain.
  • File yang beredar lewat chat cepat menjadi beberapa versi. Tunjuk satu orang sebagai pencatat dan satu lokasi file.

Tanda Excel mulai tidak cukup

Excel yang rapi bisa bertahan lama. Tanda-tanda berikut biasanya muncul sebelum pekerjaan mencatatnya menjadi lebih mahal daripada sistem.

  • Kas dicatat oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu cabang.
  • Anda perlu menagih pelanggan yang belum membayar dan butuh daftar piutang.
  • Akuntan atau bank meminta laporan yang tidak bisa dibuat dari buku kas.
  • Pencatatan sering tertinggal beberapa hari karena harus mengetik ulang dari nota.
Susun kebutuhan modulTanya lewat WhatsApp

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah template kas ini bisa menggantikan laporan keuangan?

Tidak. Template ini mencatat arus uang tunai. Laporan laba rugi dan neraca membutuhkan pembukuan yang juga mencatat utang, piutang, dan persediaan. Tanyakan ke akuntan Anda bila laporan dibutuhkan untuk bank atau pajak.

Bagaimana menambah atau mengganti kategori?

Buka sheet Kategori dan ubah isi kolom A, sampai 20 kategori. Pilihan di kolom Kategori pada sheet Kas ikut berubah, dan sheet Per kategori memakai daftar yang sama.

Bolehkah saldo awal diubah di tengah periode?

Bisa, tetapi saldo di seluruh baris ikut berubah. Lebih aman membuat file baru untuk tiap periode dan memakai saldo akhir periode lama sebagai saldo awal.

Apakah data yang saya isi dikirim ke PuluhLabs?

Tidak. File dibuka di komputer Anda dan tidak berisi makro atau sambungan ke luar.